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虚声:铁矿石,不讲武德

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楼主
发表于 前天 18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  我觉得,还要再写一篇文章,对这个话题做一个补充。

  01 艰

  估计很少有人想到,这段时间大宗商品会这么涨。

  尤其是铁矿石,接连不断创新高,涨得简直丧心病狂,可以说是带动大宗商品上涨的龙头。这个情况和两年前猪肉上涨带动食品上涨的局面类似。

  2020年疫情爆发之后,铁矿石价格到现在已经翻倍,相当地不讲武德。
  众所周知,大宗商品上涨最终会传导到社会的每一个角落,让每一个消费者买单。

  与此同时,大家伙的工资并没有明显的上涨,有部分人甚至还出现了收入缩水。

  简单说,铁矿石这么不讲武德地涨,相当于间接稀释社会财富,并且拉大贫富差距,可以说贻害很大。其体现出来的,是民生之艰。

  推动大宗商品涨价的因素大致有三个:

  其一,全球主要央行实施宽松货币政策。

  这很好理解,一旦遇到困境,各国央行就会本能地想放水养鱼。有的效果好,养出一塘好鱼苗。有的则放水过猛,冲溃堤坝、造成水灾。

  其二,全球主要经济体出台大规模刺激方案,给予市场很高的预期。

  这也很好理解,这两年疫情摧残经济,各国政府都在积极干预;重要手段之一就是搞基建。拜登政府公布搞基建计划时,声称是“一代人只有一次的投资机会”。

  大基建,通常是大宗商品涨价的催化剂。

  基建加印钱,成为推动大宗商品上涨的动力。这个算基本面。

  但像铁矿石这样不讲武德地上涨,还需要导火索,引发国际资本去炒作。

  其三,导火索,就是中美澳贸易战。

  4月21日,澳大利亚不顾契约精神,撕毁中国同该国维多利亚州政府签订的“一带一路”备忘录和框架协议。

  除此之外,澳大利亚还在中国内部一系列问题上指手画脚搞事情。因为澳大利亚跳得太高太欢实,导致两国政治滑向冰点,并且负面因素向经济领域蔓延。

  5月6日,中国发改委宣布,自即日起,无限期暂停国家发展改革委与澳联邦政府相关部门共同牵头的中澳战略经济对话机制下一切活动。

  但是不论两国政治经济如何演绎,铁矿石都是一个绕不开的基础。

  02 贸易博弈

  其实中国和澳大利亚之间,原本可以互利双赢。

  澳大利亚地广人稀,是基础能源生产大国。

  中国是全球工业生产第一大国,也是基础能源的消耗大国。

  澳大利亚每年从中国这里挣几百亿美元的贸易顺差。以2019年为例,澳大利亚从中国进口额为3328亿人民币,向中国出口8362亿人民币;对中国的贸易顺差高达5034亿人民币(732亿美元),这个数字占澳大利亚全部顺差的80%。

  简而言之,中国堪称澳大利亚的财神。

  不仅如此,中国在其他层面对澳大利亚没有丝毫的威胁:

  地缘层面,中国不要求对外扩张,和澳大利亚没有任何纷争。

  政治与军事层面,中国不对外输出意识形态。

  正常情况下,澳大利亚应该竭尽全力搞好和中国的关系,毕竟谁也不会和钱过不去。但是今年5月4号,媒体曝出澳大利亚一位叫芬德利的少将老铁,在去年4月份对澳大利亚特种部队进行动员时,声称中国是澳大利亚的头号威胁,并且说中国打算入侵澳大利亚。

  这位芬德利老铁的讲话,听起来疯疯癫癫,好像脑子进了水。但实际上,他代表西方极端保守派的观点。

  这个保守派是一个群体,以盎格鲁-撒克逊系统的五眼联盟为核心。换句话说,澳大利亚极端保守派对中国的强硬,是五眼联盟对中国的强硬。

  所以我之前的文章里,把中澳之间的贸易战称之为中美贸易战的一部分。

  大家的印象里,贸易战是科技战。诸如美国打压华为等科技实体(包括公司与科研单位),用芯片卡中国的脖子。

  但我之前的文章一直在强调,科技战只是其中的一个主要线条,另一个线条在基础能源、基础能源、基础能源。

  基础能源的战争,和科技战同样重要、同样惨烈。具体表现就是,美国通过澳大利亚这样一个独特的能源国来消耗中国。

  为什么美国可以借澳大利亚的铁矿石给中国添堵?主要有两大根源。

  03 两大根源

  根源一,中国没有定价权。

  铁矿石这么不讲武德地上涨,除了对中国钢企造成成本压力之外;还折射出中国定价权之尴尬。

  大宗商品一般买方有很大的定价权,但在铁矿石方面,中国虽然是大买方,却一点定价权都没有,这就很奇怪。

  有些极端派从阴谋论角度认为,除资本炒作之外,还有部分买办内外串通,为自己的利益不顾集体利益。具体例子就是,中国供应了很多稀土,但也没有定价权。

  阴谋论如何姑且不论,但是从世界格局看,定价权之痛是所有后发国家共同的痛点。铁矿石与稀土等大宗商品,只是这种痛点的表现形式。

  以铁矿石而论,虽然中国是最大买方;但卖方非常集中,主要就是澳大利亚的必和必拓、力拓、FSM和巴西的淡水河谷,它们每年的出口量占据全球铁矿石出口贸易量的70%以上。
  中国和平崛起之路上,如何处理和发达国家之间的定价权之纠缠,是关键课题之一。

  答案二,澳大利亚的铁矿石离不开中国市场,同时中国市场暂时也离不开澳大利亚铁矿石。

  之所以形成这个格局的原因,前文也说了,基本就是老天爷的安排。

  中国地形结构丰富,但并不利于形成大规模的优质铁矿带。所以中国的铁矿虽多,但开采成本很高。

  澳洲铁与煤储量丰富,是因为地缘结构非常稳定(恐龙灭亡之后、人类出现之前,地球上的哺乳动物曾经出现过有袋类动物和胎盘类动物。仅存于澳洲的袋鼠,就是有袋类哺乳动物的代表,也是澳洲地缘结构稳定的象征)。

  但这种地缘的稳定也是双刃剑,导致澳洲缺乏造山运动,从而造成澳洲缺水;最终导致偌大的澳大利亚人口非常稀少,必须抱大腿才有安全感。

  澳大利亚最初抱大英帝国的大腿,现在抱美国大腿,都是为了那份安全感。

  为此,澳大利亚不惜把自己绑在美国的战车上。

  如此一来,就形成现在中国与美、澳之间这种特殊的关系:浅层看,是贸易战;深层看,是后发国家和先发国家的定价权之重新分配。

  那么中国该如何破局?

  04 破局

  其实破局的套路也简单:

  招数一,寻找替代者,不买澳大利亚铁矿石。

  现阶段铁矿石出口国主要是澳大利亚和巴西。澳大利亚把自己绑在美国战车上,巴西同样也不靠谱。尤其是巴西现任总统,号称南美特朗普,行事不可预测性很强。

  另一个备选方案就是非洲。大家看一下地球的纬度,非洲和南美与澳洲的纬度非常接近,地缘格局也类似,也有高品质铁矿。
  中国企业,正在非洲布局。非洲几内亚的西芒杜铁矿,整体矿石品位不逊澳大利亚,是世界级铁矿。中国企业已经在那里做了充分布局。

  几年之后,随着其产量的提升,就可以对澳大利亚铁矿石形成制衡,让不讲武德的澳大利亚铁矿石回归正常。

  招数二,提升技术。

  由于造山运动导致地缘格局较为活跃,中国铁矿石的品位较低,开采成本高。如果要提高国产矿石的使用率,只有提升技术。

  从炼钢工序的角度来分,大致可分为长流程和短流程两种。

  长流程一般指转炉炼钢,原料以铁矿石为主,废钢为辅;从铁矿石和焦炭到生铁再到钢材。

  短流程一般指电炉炼钢,原料以废钢为主,生铁为辅;类似于从废钢到钢材。

  现阶段美国的电炉炼钢比例为66%;中国电炉炼钢占比较低。

  制约中国电炉炼钢占比的主要因素有两个:

  其一,人均钢铁蓄积量仍然不足。

  虽然中国现在钢铁产能巨大,但就怕平均。由于中国人口数量庞大,前期基础薄弱;目前人均钢铁蓄积量仍然不如发达国家。按业内预估,中国在5-8年内,人均钢铁蓄积量才能达到发达国家(10吨)的标准。

  其二,技术层面存在难题。

  相对传统的长流程工艺来说,电炉炼钢的铁水质量较难控制,这个需要从技术角度进行攻克。

  但从行业趋势来看,电炉炼钢逐步替代转炉也是大势所趋。

  一旦中国完成技术攻关,提高废钢利用率,对外界铁矿石的依赖将降低。如此一来,也可以从另一个层面对澳大利亚铁矿石形成制约。

  如何攻克难题呢?首先需要资本的介入。国家应该建立一种机制,把那些喜欢和小商贩争利益的资本引入这种基础能源领域。

  铁矿石其实只是一个案例。在中国复兴崛起之路上,每一个领域都面临类似的攻关,都需要合适的政策引导资本介入。

  换个角度看,中国的复兴崛起,就是在大多数领域完成攻关。从当年国防工业体系中的两弹一星攻关,到现在高科技和新能源领域的攻关;一步一个脚印,把这些关口慢慢攻下来,大业也就在不知不觉中完成了。

  中国真正崛起复兴的第一阶段的标志,就是澳大利亚成为中美之间的“外蒙古”。

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