sdy体育app

大参考

 找回密码
 立即注册
查看: 964|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

明哥在路上:当今世界,最大的变色龙,居然是他……

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 前天 17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1

  虚拟货币终于迎来了一波大利空。

  比特币价格跳水,跌去了6700美元,至5万美元左右一枚的价格,跌幅超11%。

  其他的:以太坊、莱特币、狗狗币,也应声跳水。

  触发泡沫崩盘的直接导火索,就是曾经一直力挺比特币、狗狗币的马斯克。

  对,就是特斯拉的创始人,前世界首富。

  他在社交媒体上直言不讳:

  比特币挖矿和交易,使用的是化石燃料,这让人感到担忧;

  特斯拉正在考虑使用能源消耗更低的加密货币;

  车主购买特斯拉汽车时,暂停接受比特币支付;

  特斯拉公司持有的比特币,暂时没有抛售计划。

  瞧这冠冕堂皇的理由,说得环保又高端。

  可问题是,难道马斯克在特斯拉公司买入比特币之前的几年时间里,一直不知道随着比特币的可挖掘数量越来越少,消耗的电量越来越多吗?

  这不是比特币的过错,而是所有上的了台面的虚拟币,最终都要依靠数量有限、无限可分的名义理由,来支撑所谓的稀缺性。

  无非是比特币是第一种受到广泛认知、共识的虚拟货币,数量被挖得差不多了,所以才是消耗电量最大的币种。

  如果任由整个数字货币泡沫潮演化下去,其他币种消耗的电量会更大。

  今年2月,在提交给美国证券交易委员会(SEC)的一份文件中,特斯拉称其购买了价值15亿美元的比特币。

  在此前后,马斯克不断地在社交媒体上,鼓吹比特币和狗狗币,消费者购买特斯拉汽车时,不但可以用比特币支付,还能用狗狗币支付。

  马斯克就是为公司持有的比特币资产站台。

  一季度结束后,特斯拉的季报显示,当季共抛售了约2.72亿美元的比特币,这部分数字资产获利1.01亿美元,居然占到了该季度净利润的1/4。

  特斯拉在一季报中声称,手中尚持有约13亿美元比特币。

  按理来说,马斯克不至于翻脸唱空比特币。

  但问题是:

  没有谁知道一季报之后到如今,特斯拉是否又抛售了新的比特币,只有等待二季报出来后才能揭晓答案;

  谁说马斯克个人不能做空比特币呢?也许还上杠杆做空了呢。

  任何一个有名气的企业家、资本家、传媒意见领袖、政客,都有可能干预价格走势。

  翻手为云、覆手为雨,虽然可以在一定程度上左右比特币的暴涨、暴跌,那也从根本上证明了,围绕比特币、狗狗币身上的所谓共识、信仰,到底多么脆弱。

  进入2021年来,马斯克开始变得口无遮拦,特斯拉公司在非新能源汽车领域介入虚拟币的市场,针对中国消费者的态度傲慢,暂停了上海超级工厂的建设,光环已经慢慢消失。

  不仅是特斯拉公司,还是马斯克本人,都要当心盛名之下,市场和人心的反噬。

  2

  进入2021年后,美国资本市场对未来通胀上升、美联储可能提前加息的预期,上演过2次了。

  第一次,美国10年期国债收益率,从0.5%快速上升到1.7%水平,显示实体经济复苏强劲,美国国债在资本市场遇冷,几乎无人问津。

  第二次,美国4月份CPI同比涨幅达到了4.2%,是过去10年来最高的一次涨幅,显示消费者物价指数上涨了4.2%。

  每一次市场都在预期,美联储可能放弃之前2023年前不加息、平均通胀水平不达到2%不加息的表态,这是在赌美联储将在经济复苏、物价上涨压力下提前加息。

  但是大家要注意的是,这都是市场参与者在提前反映可能的情况,但是真实决策可能并不会发生。

  如此反复演戏了很多遍后,等到美联储判断加息的催化剂、触发时机,真的出现后可以加息,纳斯达克板块反而会开始上涨。

  这就如同,2008年应对金融危机,美联储第一次开启了无限量化宽松政策,从2010年开始一直到2015年,市场一直在猜测美联储加息的时间点,涨多了就跌一下。

  等到2016年美联储真正开启了2年多的加息周期,一直到2018年,无论是纳斯达克100指数,还是标普500指数,依然是上涨的,就是因为之前充分消化了这种预期。

  所以,虽然5月10日、5月13日,纳斯达克100指数,跌幅分别达到了-2.63%、-2.62%,但是我依然不担心这种调整还会继续下去。

  就像今年年初,美10年期国债收益率飙涨时,该指数迅速大跌一样,后来同样反弹触及了新高。根本原因就在于,代表指数的权重科技公司,2021年第一自然季度报告,业绩实在太亮眼了:

  2021-04-28:进击的科技巨人,逆天的无边界成长

  2021-04-29:恐怖的业绩!1年就孵化出1个新巨头,真核心资产

  3

  依照惯例,再梳理一下近期的市场热点。

  1、美国通货膨胀,大宗商品和制造业原材料价格飙升,对我国制造业企业带来的影响,越来越大,逐渐成为制造业企业不堪承受之重了。

  以前,是生怕没有订单;

  如今,就怕国外订单来,为此还让业绩最好的销售人员停止接单。

  因为,上游的原材料价格上涨,中端的生产费用还算可控,但是下游的消费市场,却很难提价,这会导致位于中间环节的我国制造业企业,从薄利状态,向亏损状态转变。

  现在你算明白了,三一重工、海尔智家、格力电器、美的集团等相对不错的企业,股价跌跌不休的一个原因了吧?

  说白了,作为普通老百姓的消费者,往往是通胀涨价传导链条的最后一环,就是最终的受害者;而仅次于他们的制造业企业,虽然是靠前一环,但是在行业内议价权也是非常弱的,很难把上游成本的涨价部分,转移到下游去。

  考察A股优秀制造业公司的历史,在2010年来2次通胀应对中,只有2个办法:提升终端消费品价格,压缩公司经营费用。

  以格力电器为例。今年局势和2010年有点像,都是危机后的大放水带来通胀。股价在2010年跌幅为-3.76%,2011年跌幅为-3.29%,用足了2年时间才缓过来。

  所以大家要有足够的心理准备。

  有些公司熬过来了,成为了行业前三的龙头;

  更多的公司没有挺过来,让出了份额,被淘汰出了市场。

  2、恒大汽车的大股东:恒大集团,以每股配售价40.92港元,出售了最多3亿股,套现了122.76亿港元。

  每股配售价,较恒大汽车今天收报的51.15港元,还折让了20%。

  不知道身在美国的贾跃亭,有没有后悔当初要跑到美国去避难。

  如果留在国内的话,哪怕债务缠身,但是依靠比许家印牛逼百倍的PPT、发布会宣传能力,从科创板再要个几百亿现金出来,也就分分钟的事情。

  3、金山办公,在科创板上市1年半时间了,推出了上市后首份激励计划(草案)。按照计划,将向200多名员工授予87万股限制性股票,授予价格约为公司当前股价的1.3折。

  这相当于是在嘲讽目前持有公司股票的公募基金、净值较高的投资者了。

  看看你们在科创板买入时候的价格,是人家内部员工的7-8倍。啧啧。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则



QQ|小黑屋|大参考

GMT+8, 2021-5-15 11:52 , Processed in 1.203194 second(s), 16 queries .



Powered by 大参考 X3.4 © 2011-2021 9-wo.com 广告QQ:3037457936

  

    
快速回复 返回顶部 返回列表